Comptable trésorerie (H/F) - Les Herbiers
Description de l'offre
PARTNAIRE, Cabinet de Recrutement, recherche pour son client, acteur majeur de la conception et fabrication de façades architecturales en aluminium, un Gestionnaire de Trésorerie (H/F), en CDI, sur Les Herbiers, 85. Filiale historique d’un grand groupe familial industriel, ce site vendéen rassemble plus de 400 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires d'environ 100 millions d'euros.
Rattaché(e) directement au Responsable Comptabilité au sein du siège social, vous occupez un poste clé et visible visant à garantir la fiabilité, la disponibilité et l’optimisation de l'ensemble des flux financiers de la structure.
1. Gestion quotidienne et flux financiers
Assurer les équilibrages de trésorerie quotidiens entre les différents comptes et entités.
Superviser et valider l'ensemble des cycles de paiements.
Gérer l’ensemble des placements de trésorerie à court terme.
Participer activement au déploiement d’un flux de paiement centralisé.
2. Relation bancaire et suivi des risques
Administrer les relations avec les banques partenaires (gestion des comptes, négociation des conditions).
Gérer les habilitations et sécuriser les accès aux outils bancaires.
Suivre et optimiser les frais bancaires tout en assurant la conformité réglementaire.
Accompagner la mise en place des financements, suivre les échéances, tirages et remboursements.
3. Prévisions, reporting et amélioration continue
Élaborer, actualiser et analyser les prévisions de trésorerie. Produire le reporting mensuel à destination de la Direction Financière et contribuer aux budgets.
Mettre en place et animer des tableaux de bord pour le suivi du BFR avec les équipes internes. Collaborer aux projets SI pour faire évoluer et automatiser les outils de trésorerie (TMS, ERP).
Profil souhaité
Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure de niveau Bac +3 minimum en Comptabilité ou Finance, et vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans acquise en trésorerie d'entreprise, en audit ou en banque de financement.
Compétences requises :
Maîtrise opérationnelle des outils bancaires et d'un logiciel de gestion intégré (ERP type Microsoft AX ou équivalent).
Pratique ou forte appétence pour l’utilisation d'un TMS (Treasury Management System).
Compétences en anglais professionnel pour interagir dans un contexte multi-entités.
Rigueur technique, sens aigu de l’organisation et fiabilité dans le traitement des flux financiers.
Aisance relationnelle et capacité à collaborer de manière constructive avec des interlocuteurs variés.
Contrat : CDI, Temps plein (39 heures par semaine).
Horaires : Horaires de journée avec une flexibilité horaire facilitant l'équilibre quotidien.
Rémunération : Salaire brut annuel fixe compris entre 33 000 € et 35 000 € selon profil et expérience.
Avantages : Mutuelle d'entreprise, prévoyance, avantages liés à un groupe familial solide (participation/intéressement selon accords en vigueur), parcours d'intégration personnalisé.
Envie de mettre à profit votre rigueur financière au sein d’un groupe solide qui ne fait pas les choses à moitié, mais bel et bien sur-mesure ?
Rejoindre le Groupe Partnaire c'est avant tout découvrir une entreprise familiale à taille humaine, plaçant l'humain au cœur de ses actions en faveur de la sécurité, de la diversité et du développement durable.
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