Comptable trésorerie (H/F)
PARTNAIRE, Cabinet de Recrutement, recherche pour son client, acteur majeur de la conception et fabrication de façades architecturales en aluminium, un Gestionnaire de Trésorerie (H/F), en CDI, sur Les Herbiers, 85. Filiale historique d’un grand groupe familial industriel, ce site vendéen rassemble plus de 400 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires d’environ 100 millions d’euros.
Rattaché(e) directement au Responsable Comptabilité au sein du siège social, vous occupez un poste clé et visible visant à garantir la fiabilité, la disponibilité et l’optimisation de l’ensemble des flux financiers de la structure.
1. Gestion quotidienne et flux financiers
Assurer les équilibrages de trésorerie quotidiens entre les différents comptes et entités.
Superviser et valider l’ensemble des cycles de paiements.
Gérer l’ensemble des placements de trésorerie à court terme.
Participer activement au déploiement d’un flux de paiement centralisé.
2. Relation bancaire et suivi des risques
Administrer les relations avec les banques partenaires (gestion des comptes, négociation des conditions).
Gérer les habilitations et sécuriser les accès aux outils bancaires.
Suivre et optimiser les frais bancaires tout en assurant la conformité réglementaire.
Accompagner la mise en place des financements, suivre les échéances, tirages et remboursements.
3. Prévisions, reporting et amélioration continue
Élaborer, actualiser et analyser les prévisions de trésorerie. Produire le reporting mensuel à destination de la Direction Financière et contribuer aux budgets.
Mettre en place et animer des tableaux de bord pour le suivi du BFR avec les équipes internes. Collaborer aux projets SI pour faire évoluer et automatiser les outils de trésorerie (TMS, ERP).